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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 329.00 | 4 787.00 | 1 542.00 | 6 329.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 886.00 | 4 109.00 | 777.00 | 4 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 915.00 | 8 896.00 | 10 019.00 | 18 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 915.00 | 4 740.00 | 101 175.00 | 105 915.00 |
BZ Autres créances | 36 670.00 | | 36 670.00 | 36 670.00 |
CF Disponibilités | 107 557.00 | | 107 557.00 | 107 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 337.00 | 4 740.00 | 252 598.00 | 257 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 252.00 | 13 636.00 | 262 616.00 | 276 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 602.00 | 46 887.00 | | 47 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 646.00 | 715.00 | | 4 646.00 |
DL TOTAL (I) | 63 248.00 | 58 602.00 | | 63 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 714.00 | 20 025.00 | | 46 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 412.00 | | 12 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 819.00 | 27 041.00 | | 39 819.00 |
EA Autres dettes | | 33.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 679.00 | 86 055.00 | | 100 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 369.00 | 145 567.00 | | 199 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 616.00 | 204 169.00 | | 262 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 838.00 | | 243 838.00 | 243 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 838.00 | | 243 838.00 | 243 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 740.00 | |
GE Autres charges | | | 1 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14.00 | -387.00 | | -14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 513.00 | 205 835.00 | | 246 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 867.00 | 205 120.00 | | 241 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 646.00 | 715.00 | | 4 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 714.00 | 46 714.00 | | 46 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 679.00 | 100 679.00 | | 100 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 480.00 | 149 780.00 | 2 700.00 | 152 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 369.00 | 199 369.00 | | 199 369.00 |