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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
028 Immobilisations corporelles | 61 131.00 | 37 957.00 | 23 174.00 | 61 131.00 |
040 Immobilisations financières | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 263 022.00 | 37 957.00 | 225 065.00 | 263 022.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
072 Créances – Autres | 36 526.00 | | 36 526.00 | 36 526.00 |
084 Disponibilités | 55 305.00 | | 55 305.00 | 55 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 151.00 | | 111 151.00 | 111 151.00 |
110 Total général Actif | 374 173.00 | 37 957.00 | 336 216.00 | 374 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 20 308.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 980.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 202 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 238 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 324 847.00 | |
180 Total général Passif | | | 336 216.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
214 Production vendue de biens – France | 562 698.00 | | | 562 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 586 529.00 | | | 586 529.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 728.00 | | | 14 728.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 290.00 | | | 290.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 223 736.00 | | | 223 736.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 740.00 | | | -4 740.00 |
242 Autres charges externes. | 114 950.00 | | | 114 950.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
250 Rémunérations du personnel | 222 568.00 | | | 222 568.00 |
252 Charges sociales | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 597 221.00 | | | 597 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 692.00 | | | -10 692.00 |
294 Charges financières | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 439.00 | | | -16 439.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 023.00 | | | 263 023.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |