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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 818.00 | 438.00 | 380.00 | 818.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 929.00 | 2 877.00 | 4 052.00 | 6 929.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 747.00 | 3 315.00 | 4 433.00 | 7 747.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 031.00 | | 3 031.00 | 3 031.00 |
072 Créances – Autres | 15 283.00 | | 15 283.00 | 15 283.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 5 137.00 | | 5 137.00 | 5 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 975.00 | | 30 975.00 | 30 975.00 |
110 Total général Actif | 38 723.00 | 3 315.00 | 35 408.00 | 38 723.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 305.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 802.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 723.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 202.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 757.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 611.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 685.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 760.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 408.00 | | | 176 408.00 |
222 Production stockée | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
224 Production immobilisée | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 116.00 | | | 183 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 461.00 | | | 82 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 441.00 | | | 42 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -350.00 | | | -350.00 |
242 Autres charges externes. | 27 219.00 | | | 27 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
252 Charges sociales | 10 429.00 | | | 10 429.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 188 065.00 | | | 188 065.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 948.00 | | | -4 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 655.00 | | | 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 260.00 | | | 260.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 778.00 | | | 14 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 760.00 | | | 2 760.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 207.00 | | | 35 207.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 384.00 | | | 29 384.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |