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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 497.00 | 4 612.00 | 5 884.00 | 10 497.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 297.00 | 4 612.00 | 7 684.00 | 12 297.00 |
060 Stock marchandises | 17 555.00 | | 17 555.00 | 17 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 3 617.00 | | 3 617.00 | 3 617.00 |
084 Disponibilités | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 976.00 | | 25 976.00 | 25 976.00 |
110 Total général Actif | 38 273.00 | 4 612.00 | 33 661.00 | 38 273.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 823.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 429.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 661.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 370.00 | 105 387.00 | | 107 370.00 |
230 Autres produits | 200.00 | 2.00 | | 200.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 570.00 | 105 389.00 | | 107 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 720.00 | 43 945.00 | | 50 720.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 088.00 | -6 096.00 | | -5 088.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 62.00 | | |
242 Autres charges externes. | 36 906.00 | 32 329.00 | | 36 906.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 104.00 | | | 104.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 143.00 | 573.00 | | 2 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 231.00 | 26 028.00 | | 12 231.00 |
252 Charges sociales | 797.00 | 1 738.00 | | 797.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 639.00 | 1 348.00 | | 1 639.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 25.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 353.00 | 99 951.00 | | 99 353.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 217.00 | 5 437.00 | | 8 217.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 461.00 | 236.00 | | 9 461.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 659.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 435.00 | 771.00 | | 3 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 971.00 | 4 243.00 | | 13 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 250.00 | | | 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 511.00 | | | 8 511.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 474.00 | | | 21 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |