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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 134.00 | 4 349.00 | 5 785.00 | 10 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 134.00 | 4 349.00 | 5 785.00 | 10 134.00 |
BT Marchandises | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CF Disponibilités | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 570.00 | | 20 570.00 | 20 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 704.00 | 4 349.00 | 26 354.00 | 30 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 196.00 | 12 742.00 | | 12 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 469.00 | -547.00 | | -16 469.00 |
DL TOTAL (I) | -3 174.00 | 13 296.00 | | -3 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 913.00 | 11 154.00 | | 6 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 308.00 | 6 308.00 | | 6 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 419.00 | 5 751.00 | | 3 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 888.00 | 6 032.00 | | 12 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 528.00 | 29 245.00 | | 29 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 354.00 | 42 541.00 | | 26 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 581.00 | 549.00 | 92 130.00 | 91 581.00 |
FG Production vendue services | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 953.00 | 549.00 | 92 502.00 | 91 953.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 1 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -914.00 | -484.00 | | -914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 504.00 | 79 582.00 | | 92 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 973.00 | 80 128.00 | | 108 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 469.00 | -547.00 | | -16 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 920.00 | 1 430.00 | | 2 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 920.00 | 1 429.00 | | 2 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
UX Autres créances clients | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VB T. V. A. | 34.00 | | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 913.00 | | 6 913.00 | 6 913.00 |
VI Groupe et associés | 6 308.00 | | 6 308.00 | 6 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133.00 | | | 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
VW T.V.A. | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 649.00 | 15 428.00 | 13 221.00 | 28 649.00 |