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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 3 334.00 | 6 666.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 397 500.00 | | 397 500.00 | 397 500.00 |
AP Constructions | 2 551 521.00 | 110 346.00 | 2 441 175.00 | 2 551 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 252.00 | 13 921.00 | 132 331.00 | 146 252.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 105 273.00 | 127 601.00 | 2 977 672.00 | 3 105 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 115.00 | | 12 115.00 | 12 115.00 |
BZ Autres créances | 11 962.00 | | 11 962.00 | 11 962.00 |
CF Disponibilités | 79 299.00 | | 79 299.00 | 79 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 376.00 | | 103 376.00 | 103 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 208 649.00 | 127 601.00 | 3 081 048.00 | 3 208 649.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 398.00 | -574.00 | | -1 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 494.00 | -824.00 | | -64 494.00 |
DL TOTAL (I) | 2 934 108.00 | 2 998 602.00 | | 2 934 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 574.00 | 715 679.00 | | 112 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 050.00 | 685 187.00 | | 32 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 940.00 | 1 400 867.00 | | 146 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 081 048.00 | 4 399 469.00 | | 3 081 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 940.00 | 685 188.00 | | 126 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 125.00 | | 87 125.00 | 87 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 025.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 724.00 | 16 870.00 | | 87 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 218.00 | 17 695.00 | | 152 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 494.00 | -824.00 | | -64 494.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 812 062.00 | | 3 105 273.00 | 2 812 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 812 062.00 | 3 105 273.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 812 062.00 | 3 095 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 812 062.00 | | 3 095 273.00 | 2 812 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 127 601.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 334.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 124 267.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
UX Autres créances clients | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VB T. V. A. | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VI Groupe et associés | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19.00 | | | 19.00 |
VP Divers | 700.00 | | | 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 700.00 | | | 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 077.00 | 24 077.00 | | 24 077.00 |
VW T.V.A. | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 940.00 | 126 940.00 | 20 000.00 | 146 940.00 |