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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 593.00 | 9 878.00 | 5 714.00 | 15 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 729.00 | 33 098.00 | 45 630.00 | 78 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 997.00 | 2 791.00 | 3 206.00 | 5 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 506.00 | | 4 506.00 | 4 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 278.00 | 84 234.00 | 159 044.00 | 243 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 793.00 | 33 278.00 | 109 514.00 | 142 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 911.00 | | 45 911.00 | 45 911.00 |
BZ Autres créances | 84 914.00 | | 84 914.00 | 84 914.00 |
CF Disponibilités | 34 686.00 | | 34 686.00 | 34 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 833.00 | 33 278.00 | 276 554.00 | 309 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 111.00 | 117 512.00 | 435 598.00 | 553 111.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 138 112.00 | 38 466.00 | 99 645.00 | 138 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 625 870.00 | 480 420.00 | | 625 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 794 113.00 | 394 561.00 | | 794 113.00 |
DH Report à nouveau | -929 745.00 | -335 970.00 | | -929 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -917 271.00 | -593 775.00 | | -917 271.00 |
DL TOTAL (I) | -427 034.00 | -54 763.00 | | -427 034.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 741.00 | 241 076.00 | | 160 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 773.00 | | | 350 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 075.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 084.00 | 201 995.00 | | 238 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 226.00 | 50 290.00 | | 56 226.00 |
EA Autres dettes | 56 805.00 | 73.00 | | 56 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 633.00 | 568 512.00 | | 862 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 598.00 | 543 748.00 | | 435 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
FD Production vendue biens | 235 200.00 | | 235 200.00 | 235 200.00 |
FG Production vendue services | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 237 416.00 | | 237 416.00 | 237 416.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 261 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 661 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 596.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 171 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -934 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 194.00 | 90.00 | | 6 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 194.00 | 90.00 | | 6 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 805.00 | -90.00 | | 23 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 426.00 | 193 202.00 | | 267 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 184 697.00 | 786 977.00 | | 1 184 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -917 271.00 | -593 775.00 | | -917 271.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 759.00 | 986.00 | | 7 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 279.00 | | | 243 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 726.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 726.00 | | | 84 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 638.00 | 55 597.00 | | 28 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 479.00 | 21 410.00 | | 14 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 33 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 33 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 33 278.00 | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 350 773.00 | 350 773.00 | | 350 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 085.00 | 238 085.00 | | 238 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 693.00 | 132 353.00 | 340.00 | 132 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 633.00 | 729 737.00 | 132 896.00 | 862 633.00 |