| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 300.00 | | 1 190 300.00 | 1 190 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BZ Autres créances | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 037.00 | | 1 194 037.00 | 1 194 037.00 |
CU Autres participations | 1 190 300.00 | | 1 190 300.00 | 1 190 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 334 796.00 | 334 796.00 | | 334 796.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 480.00 | | | 33 480.00 |
DH Report à nouveau | 39 133.00 | 707.00 | | 39 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 243.00 | 71 906.00 | | 69 243.00 |
DL TOTAL (I) | 476 652.00 | 407 409.00 | | 476 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 877.00 | 678 863.00 | | 580 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 393.00 | 5 804.00 | | 118 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 115.00 | 93 230.00 | | 12 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 385.00 | 783 897.00 | | 717 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 037.00 | 1 191 305.00 | | 1 194 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 066.00 | 201 202.00 | | 118 066.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 102.00 | | 140 102.00 | 140 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 102.00 | | 140 102.00 | 140 102.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 924.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 084.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 084.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 23 433.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 139.00 | 25 470.00 | | 24 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 026.00 | 203 904.00 | | 145 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 782.00 | 131 998.00 | | 75 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 243.00 | 71 906.00 | | 69 243.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 300.00 | | | 1 190 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 190 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 190 300.00 | | | 1 190 300.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | | | 36.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 877.00 | 99 951.00 | 424 870.00 | 580 877.00 |
VI Groupe et associés | 118 393.00 | | | 118 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 564.00 | | | 97 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VW T.V.A. | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 385.00 | 118 066.00 | 424 870.00 | 717 385.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | 4 698.00 | | 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 500.00 | | | 500.00 |
ST Autres comptes | 2 010.00 | 471.00 | | 2 010.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 149.00 | 4 698.00 | | 149.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 020.00 | 40 781.00 | | 28 020.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100.00 | | | 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 510.00 | 471.00 | | 2 510.00 |