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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 571.00 | 441.00 | 130.00 | 571.00 |
AH Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 196.00 | 1 082.00 | 114.00 | 1 196.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 617.00 | 1 924.00 | 41 693.00 | 43 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 656.00 | | 8 656.00 | 8 656.00 |
BT Marchandises | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 3 071.00 | | 3 071.00 | 3 071.00 |
CF Disponibilités | 94 202.00 | | 94 202.00 | 94 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 866.00 | | 109 866.00 | 109 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 483.00 | 1 924.00 | 151 560.00 | 153 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 45 123.00 | | | 45 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 530.00 | 45 423.00 | | 41 530.00 |
DL TOTAL (I) | 89 953.00 | 48 423.00 | | 89 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 768.00 | 29 587.00 | | 21 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 577.00 | 699.00 | | 10 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 7 924.00 | | 8 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 664.00 | 10 431.00 | | 20 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 607.00 | 48 641.00 | | 61 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 560.00 | 97 064.00 | | 151 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 592.00 | | 8 592.00 | 8 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 263.00 | | 155 263.00 | 155 263.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 594.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 25.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -25.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 107.00 | 8 641.00 | | 9 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 229.00 | 111 575.00 | | 157 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 700.00 | 66 151.00 | | 115 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 530.00 | 45 423.00 | | 41 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 571.00 | | | 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330.00 | 594.00 | | 1 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 190.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 079.00 | 404.00 | | 1 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 768.00 | 8 004.00 | 13 764.00 | 21 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702.00 | | | 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 607.00 | 47 843.00 | 13 764.00 | 61 607.00 |