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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 000.00 | 1 416.00 | 2 584.00 | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 200.00 | 1 391.00 | 2 809.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 200.00 | 2 807.00 | 5 393.00 | 8 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 650.00 | | 45 650.00 | 45 650.00 |
BZ Autres créances | 3 621.00 | | 3 621.00 | 3 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 004.00 | | 59 004.00 | 59 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 204.00 | 2 807.00 | 64 397.00 | 67 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 507.00 | 1 898.00 | | 3 507.00 |
DL TOTAL (I) | 13 405.00 | 9 898.00 | | 13 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 890.00 | 38 030.00 | | 47 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955.00 | 4 672.00 | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 992.00 | 42 702.00 | | 50 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 397.00 | 52 600.00 | | 64 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 993.00 | 42 702.00 | | 50 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 255.00 | | 183 255.00 | 183 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 255.00 | | 183 255.00 | 183 255.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 640.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | 247.00 | | 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734.00 | 247.00 | | 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | -247.00 | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 355.00 | | 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 255.00 | 107 100.00 | | 183 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 748.00 | 105 202.00 | | 179 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 507.00 | 1 898.00 | | 3 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 166.00 | 1 640.00 | | 1 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 166.00 | 1 640.00 | | 1 166.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 1 640.00 | 1 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 890.00 | 47 890.00 | | 47 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UX Autres créances clients | 45 650.00 | | | 45 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 307.00 | | | 307.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VI Groupe et associés | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 271.00 | 49 271.00 | | 49 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 993.00 | 50 993.00 | | 50 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 268.00 | | | 268.00 |
ST Autres comptes | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YT Sous‐traitance | 136 452.00 | | | 136 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | | | 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 335.00 | | | 144 335.00 |