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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BZ Autres créances | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
CF Disponibilités | 14 829.00 | | 14 829.00 | 14 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 061.00 | | 525 061.00 | 525 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 507.00 | 180 214.00 | | 50 507.00 |
DL TOTAL (I) | 231 721.00 | 181 214.00 | | 231 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 114.00 | 333 855.00 | | 285 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 845.00 | | | 6 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 379.00 | 2 748.00 | | 1 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 293 339.00 | 337 204.00 | | 293 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 061.00 | 518 419.00 | | 525 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 430.00 | 52 090.00 | | 57 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 959.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 959.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 387.00 | 601.00 | | -3 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 200 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 492.00 | 19 785.00 | | 4 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 507.00 | 180 214.00 | | 50 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 115.00 | 49 206.00 | 201 564.00 | 285 115.00 |
VI Groupe et associés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 741.00 | | | 48 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 340.00 | 57 431.00 | 201 564.00 | 293 340.00 |