| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 827 471.00 | | 827 471.00 | 827 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 850 842.00 | 7 195.00 | 843 647.00 | 850 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 1 787 347.00 | | 1 787 347.00 | 1 787 347.00 |
CF Disponibilités | 12 796.00 | | 12 796.00 | 12 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 143.00 | | 1 812 143.00 | 1 812 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 662 985.00 | 7 195.00 | 2 655 790.00 | 2 662 985.00 |
CP Parts à moins d’un an | 827 471.00 | | | 827 471.00 |
CU Autres participations | 16 176.00 | | 16 176.00 | 16 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 385.00 | 32 385.00 | | 32 385.00 |
DG Autres réserves | 924 872.00 | 928 146.00 | | 924 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 858 576.00 | -3 274.00 | | -1 858 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 098 681.00 | 3 957 258.00 | | 2 098 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 221.00 | 381 656.00 | | 372 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 732.00 | 77 177.00 | | 103 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 276.00 | 71 402.00 | | 66 276.00 |
EA Autres dettes | 14 880.00 | | | 14 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 109.00 | 530 235.00 | | 557 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 655 790.00 | 4 487 492.00 | | 2 655 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 109.00 | 530 235.00 | | 557 109.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 395.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | 3 150.00 | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 854 122.00 | 1 450.00 | | 1 854 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 854 122.00 | 1 657.00 | | 1 854 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 852 422.00 | 1 492.00 | | -1 852 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 134.00 | -1 900.00 | | -5 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 642.00 | 164 437.00 | | 89 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 948 218.00 | 167 710.00 | | 1 948 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 858 576.00 | -3 274.00 | | -1 858 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 727.00 | | 16 635.00 | 2 860 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 026 520.00 | 843 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 026 520.00 | 850 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 853 532.00 | | 16 635.00 | 2 853 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 732.00 | | | 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 732.00 | 103 732.00 | | 103 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 827 471.00 | 827 471.00 | | 827 471.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
VC Groupe et associés | 1 726 605.00 | | | 1 726 605.00 |
VI Groupe et associés | 372 221.00 | 372 221.00 | | 372 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 815.00 | | | 15 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 626 818.00 | 2 626 818.00 | | 2 626 818.00 |
VW T.V.A. | 60 579.00 | 60 579.00 | | 60 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 109.00 | 557 109.00 | | 557 109.00 |