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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 407 994.00 | 1 407 626.00 | 368.00 | 1 407 994.00 |
AN Terrains | 1 109 654.00 | 1 091 375.00 | 18 279.00 | 1 109 654.00 |
AP Constructions | 24 714 217.00 | 24 642 496.00 | 71 721.00 | 24 714 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 147 409.00 | 34 138 790.00 | 8 619.00 | 34 147 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 347 358.00 | 1 346 978.00 | 380.00 | 1 347 358.00 |
AX Avances et acomptes | 80 000.00 | 79 999.00 | 1.00 | 80 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 254 568.00 | 254 025.00 | 543.00 | 254 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 796.00 | 7 750.00 | 46.00 | 7 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 088 996.00 | 62 988 996.00 | 100 000.00 | 63 088 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 771 102.00 | 4 352 709.00 | 4 418 393.00 | 8 771 102.00 |
BN En cours de production de biens | 2 322 021.00 | | 2 322 021.00 | 2 322 021.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 422 440.00 | 671.00 | 421 769.00 | 422 440.00 |
BT Marchandises | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 486 995.00 | | 486 995.00 | 486 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 092 304.00 | 293 924.00 | 1 798 380.00 | 2 092 304.00 |
BZ Autres créances | 5 382 673.00 | 547 989.00 | 4 834 684.00 | 5 382 673.00 |
CF Disponibilités | 2 188 080.00 | | 2 188 080.00 | 2 188 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423 335.00 | | 423 335.00 | 423 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 191 450.00 | 5 195 293.00 | 16 996 157.00 | 22 191 450.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 379.00 | | 23 379.00 | 23 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 303 825.00 | 68 184 289.00 | 17 119 536.00 | 85 303 825.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 19 957.00 | 43.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | 17 853 999.00 | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 237 762.00 | 1 632 774.00 | | 4 237 762.00 |
DG Autres réserves | 1 385.00 | 1 385.00 | | 1 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 213 072.00 | -15 195 011.00 | | -27 213 072.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 82 458.00 | | |
DL TOTAL (I) | -22 719 925.00 | 4 575 605.00 | | -22 719 925.00 |
DP Provisions pour risques | 10 467 406.00 | 3 782 476.00 | | 10 467 406.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 870 817.00 | 13 635 183.00 | | 7 870 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 338 223.00 | 17 417 659.00 | | 18 338 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 963 673.00 | 1 577 589.00 | | 963 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 778 809.00 | 3 600 001.00 | | 3 778 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 323 445.00 | 11 988 173.00 | | 7 323 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 393 417.00 | 6 628 465.00 | | 9 393 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 748.00 | 65 209.00 | | 41 748.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | 14 668.00 | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 501 238.00 | 23 874 105.00 | | 21 501 238.00 |
ED (V) | | 9 438.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 119 536.00 | 45 876 807.00 | | 17 119 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 239 148.00 | |
FD Production vendue biens | | | 31 706 972.00 | |
FG Production vendue services | | | 88 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 32 034 158.00 | |
FM Production stockée | | | -1 073 813.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 967 996.00 | |
FQ Autres produits | | | -4 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 934 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 649 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 083 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 179 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 114 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 166 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 024 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 482 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 518 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 325 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 391 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 936.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 36 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 442 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 378.00 | 5 000 000.00 | | 280 378.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 739.00 | 3 990 804.00 | | 108 739.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 928 350.00 | 1 547 138.00 | | 5 928 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 317 467.00 | 10 537 942.00 | | 6 317 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403 410.00 | 1 405 037.00 | | 2 403 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 214 144.00 | 2 073 615.00 | | 214 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 470 839.00 | 13 225 142.00 | | 25 470 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 088 393.00 | 16 703 794.00 | | 28 088 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 770 926.00 | -6 165 852.00 | | -21 770 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 340 793.00 | 106 289 910.00 | | 43 340 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 553 865.00 | 121 484 921.00 | | 70 553 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 213 072.00 | -15 195 011.00 | | -27 213 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 415 084.00 | 1 450 938.00 | | 46 415 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 415 084.00 | 1 450 938.00 | | 46 415 084.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 281 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 778 809.00 | 3 778 809.00 | | 3 778 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 237 640.00 | 2 237 640.00 | | 2 237 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 796.00 | | | 7 796.00 |
UX Autres créances clients | 2 092 304.00 | | | 2 092 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 948.00 | | | 948.00 |
VB T. V. A. | 595 101.00 | | | 595 101.00 |
VP Divers | 1 562 715.00 | | | 1 562 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 889 909.00 | | | 2 889 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423 335.00 | | | 423 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 906 105.00 | 7 898 309.00 | 7 796.00 | 7 906 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 459 490.00 | 13 010 935.00 | 8 448 555.00 | 21 459 490.00 |