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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 82 854.00 | 45 031.00 | 37 822.00 | 82 854.00 |
AP Constructions | 265 227.00 | 247 241.00 | 17 986.00 | 265 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 062.00 | 38 202.00 | 1 861.00 | 40 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 382.00 | 673 733.00 | 23 649.00 | 697 382.00 |
AX Avances et acomptes | 14 614.00 | | 14 614.00 | 14 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 423.00 | 1 008 962.00 | 104 461.00 | 1 113 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 547.00 | | 6 547.00 | 6 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 816.00 | 468.00 | 341 348.00 | 341 816.00 |
BZ Autres créances | 143 031.00 | | 143 031.00 | 143 031.00 |
CF Disponibilités | 79 357.00 | | 79 357.00 | 79 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 696.00 | | 76 696.00 | 76 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 446.00 | 468.00 | 646 978.00 | 647 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 760 869.00 | 1 009 430.00 | 751 439.00 | 1 760 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 150.00 | 115 150.00 | | 115 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 515.00 | 11 515.00 | | 11 515.00 |
DG Autres réserves | 198 291.00 | 198 291.00 | | 198 291.00 |
DH Report à nouveau | -243 839.00 | -180 374.00 | | -243 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 539.00 | -63 465.00 | | 91 539.00 |
DL TOTAL (I) | 172 655.00 | 81 117.00 | | 172 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 795.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 443.00 | 46 902.00 | | 45 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 965.00 | 362 688.00 | | 318 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 212.00 | 219 551.00 | | 214 212.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 25 282.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 784.00 | 657 217.00 | | 578 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 439.00 | 738 333.00 | | 751 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 334.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 278 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 719.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 308 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 389 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 746.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 113.00 | 52 217.00 | | 4 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 906.00 | 4 538.00 | | 6 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | 47 680.00 | | -2 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 744.00 | 1 266 118.00 | | 1 312 744.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 221 205.00 | 1 329 583.00 | | 1 221 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 539.00 | -63 465.00 | | 91 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | 245.00 | 3 000.00 | 3 662.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | 286.00 | 5 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 662.00 | 245.00 | 3 000.00 | 3 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 102.00 | 25 297.00 | 55 437.00 | 1 039 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 041.00 | | 286.00 | 5 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 034 061.00 | 25 297.00 | 55 150.00 | 1 034 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 965.00 | 318 965.00 | | 318 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 607.00 | 45 607.00 | | 45 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 696.00 | | | 76 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 072.00 | 561 542.00 | 530.00 | 562 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 784.00 | 578 784.00 | | 578 784.00 |