| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 783.00 | 32 551.00 | 76 232.00 | 108 783.00 |
AH Fonds commercial | 449 569.00 | | 449 569.00 | 449 569.00 |
AP Constructions | 457 699.00 | 169 925.00 | 287 775.00 | 457 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841 249.00 | 1 497 413.00 | 343 836.00 | 1 841 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 427.00 | 322 081.00 | 141 346.00 | 463 427.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BF Prêts | 29 963.00 | | 29 963.00 | 29 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 379 510.00 | 2 042 970.00 | 1 336 540.00 | 3 379 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 506 443.00 | 13 980.00 | 492 463.00 | 506 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 697 432.00 | | 697 432.00 | 697 432.00 |
BT Marchandises | 59 691.00 | | 59 691.00 | 59 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 112 325.00 | 21 963.00 | 1 090 362.00 | 1 112 325.00 |
BZ Autres créances | 170 277.00 | | 170 277.00 | 170 277.00 |
CF Disponibilités | 560 479.00 | | 560 479.00 | 560 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 122 487.00 | 35 943.00 | 3 086 544.00 | 3 122 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 501 996.00 | 2 078 912.00 | 4 423 084.00 | 6 501 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 555.00 | | | 30 555.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53 700.00 | 53 700.00 | | 53 700.00 |
DH Report à nouveau | 335 693.00 | 155 692.00 | | 335 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 393.00 | 180 001.00 | | 329 393.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 810.00 | 77 319.00 | | 58 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 596.00 | 1 003 712.00 | | 1 314 596.00 |
DN Avances conditionnées | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DO TOTAL (II) | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 870.00 | 345 275.00 | | 222 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428 650.00 | 1 988 650.00 | | 1 428 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 051.00 | 971 112.00 | | 1 104 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 103.00 | 321 264.00 | | 341 103.00 |
EA Autres dettes | 6 465.00 | 57 826.00 | | 6 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 103 139.00 | 3 684 127.00 | | 3 103 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 423 084.00 | 4 698 188.00 | | 4 423 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 098 572.00 | 3 560 415.00 | | 3 098 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 234 719.00 | | 234 719.00 | 234 719.00 |
FD Production vendue biens | 8 055 610.00 | 6 879.00 | 8 062 489.00 | 8 055 610.00 |
FG Production vendue services | 53 227.00 | | 53 227.00 | 53 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 343 557.00 | 6 879.00 | 8 350 436.00 | 8 343 557.00 |
FM Production stockée | | | 101 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 528 597.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 152 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -98 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 059 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 222 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 240.00 | |
GE Autres charges | | | 24 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 182 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 050.00 | 40 460.00 | | 43 050.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 521.00 | 6 692.00 | | 7 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 900.00 | 21 365.00 | | 26 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 989.00 | 21 365.00 | | 32 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 830.00 | 9 829.00 | | 42 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 830.00 | 9 829.00 | | 42 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 841.00 | 11 536.00 | | -9 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 561 590.00 | 7 352 586.00 | | 8 561 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 232 197.00 | 7 172 585.00 | | 8 232 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 393.00 | 180 001.00 | | 329 393.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 65 520.00 | 64 833.00 | | 65 520.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 201.00 | | 256 803.00 | 3 167 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 80.00 | 51 555.00 | 1 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 340.00 | 20 154.00 | 3 379 510.00 | 24 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 340.00 | 20 073.00 | 2 769 603.00 | 23 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 352.00 | | | 558 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 557 217.00 | | 255 799.00 | 2 557 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 632.00 | | 1 004.00 | 51 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 866 459.00 | 175 584.00 | 20 073.00 | 1 866 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 688.00 | 2 863.00 | | 29 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 771.00 | 172 721.00 | 20 073.00 | 1 836 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 000.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 247.00 | 13 980.00 | 14 247.00 | 14 247.00 |
6T Sur comptes clients | 36 315.00 | 260.00 | 14 612.00 | 36 315.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 562.00 | 15 240.00 | 29 859.00 | 71 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 562.00 | 15 240.00 | 34 859.00 | 76 562.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 240.00 | 33 859.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 000.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 051.00 | 1 104 051.00 | | 1 104 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 328.00 | 131 328.00 | | 131 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 113.00 | 199 113.00 | | 199 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UP Prêts | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
UX Autres créances clients | 1 089 278.00 | | | 1 089 278.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 047.00 | | | 23 047.00 |
VB T. V. A. | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 323.00 | 100 323.00 | | 100 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 547.00 | 117 980.00 | 4 568.00 | 122 547.00 |
VI Groupe et associés | 1 428 650.00 | 1 428 650.00 | | 1 428 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 545.00 | | | 120 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 065.00 | | | 68 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 699.00 | 8 699.00 | | 8 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 155.00 | | | 12 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 498.00 | 1 328 498.00 | | 1 328 498.00 |
VW T.V.A. | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 103 139.00 | 3 098 572.00 | 4 568.00 | 3 103 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 54.00 | | | 54.00 |