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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 765.00 | 16 862.00 | 904.00 | 17 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 938.00 | 28 215.00 | 1 724.00 | 29 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 628.00 | 48 343.00 | 59 285.00 | 107 628.00 |
BZ Autres créances | 94 343.00 | | 94 343.00 | 94 343.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 915.00 | 6 915.00 | | 6 915.00 |
CF Disponibilités | 147 778.00 | | 147 778.00 | 147 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 589.00 | 55 257.00 | 305 332.00 | 360 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 528.00 | 83 472.00 | 307 056.00 | 390 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 982.00 | 77 037.00 | | 4 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 640.00 | -72 054.00 | | -5 640.00 |
DL TOTAL (I) | 7 727.00 | 13 367.00 | | 7 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 1.00 | | 62.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 070.00 | 49 401.00 | | 54 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 325.00 | 188 828.00 | | 193 325.00 |
EA Autres dettes | 39 870.00 | 50 356.00 | | 39 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 299 328.00 | 300 588.00 | | 299 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 055.00 | 313 955.00 | | 307 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 329.00 | 300 588.00 | | 287 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 2.00 | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177 291.00 | | 177 291.00 | 177 291.00 |
FG Production vendue services | 14 010.00 | 2 373.00 | 16 383.00 | 14 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 191 301.00 | 2 373.00 | 193 674.00 | 191 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 098.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 678.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 727.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 515.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 311.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 152.00 | | | 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 652.00 | 311.00 | | 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502.00 | -311.00 | | -502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 392.00 | 192 787.00 | | 209 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 215 032.00 | 264 841.00 | | 215 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 640.00 | -72 055.00 | | -5 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 735.00 | | | 28 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 938.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 972.00 | | | 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 763.00 | 452.00 | | 27 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 410.00 | 452.00 | | 26 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 828.00 | 188 828.00 | | 188 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 870.00 | 39 870.00 | | 39 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 820.00 | | | 820.00 |
UX Autres créances clients | 820.00 | | | 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 117 795.00 | | | 117 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VP Divers | 75 869.00 | | | 75 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 791.00 | 201 971.00 | 820.00 | 202 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 329.00 | 287 329.00 | | 287 329.00 |