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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 953.00 | 4 086.00 | 22 867.00 | 26 953.00 |
AH Fonds commercial | 331 821.00 | | 331 821.00 | 331 821.00 |
AN Terrains | 184 532.00 | | 184 532.00 | 184 532.00 |
AP Constructions | 2 654 536.00 | 1 629 047.00 | 1 025 489.00 | 2 654 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 731.00 | 114 243.00 | 80 487.00 | 194 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 306.00 | 465 432.00 | 109 874.00 | 575 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 968 184.00 | 2 212 809.00 | 1 755 375.00 | 3 968 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 180.00 | 4 688.00 | 39 492.00 | 44 180.00 |
BZ Autres créances | 142 047.00 | | 142 047.00 | 142 047.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 534.00 | 4 688.00 | 185 846.00 | 190 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 158 718.00 | 2 217 497.00 | 1 941 221.00 | 4 158 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 184 270.00 | | | 184 270.00 |
DG Autres réserves | 577 577.00 | | | 577 577.00 |
DH Report à nouveau | -783 253.00 | | | -783 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -454 796.00 | | | -454 796.00 |
DL TOTAL (I) | -425 893.00 | | | -425 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 457.00 | | | 266 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 457.00 | | | 266 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 982 659.00 | | | 982 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 970.00 | | | 911 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 506.00 | | | 11 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 633.00 | | | 79 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 887.00 | | | 114 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 100 657.00 | | | 2 100 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 221.00 | | | 1 941 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 436 772.00 | | | 1 436 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330 280.00 | | | 330 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 313 403.00 | | 313 403.00 | 313 403.00 |
FG Production vendue services | 1 217 044.00 | | 1 217 044.00 | 1 217 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 530 447.00 | | 1 530 447.00 | 1 530 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 595 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 180 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 737.00 | |
GE Autres charges | | | 3 797.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -214 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 038.00 | | | 30 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 433.00 | | | 26 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266 457.00 | | | 266 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 867.00 | | | 266 867.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240 434.00 | | | -240 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 604.00 | | | 1 621 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 400.00 | | | 2 076 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -454 796.00 | | | -454 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 335.00 | | | 18 335.00 |