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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 448.00 | 398.00 | 49.00 | 448.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 464.00 | 29 666.00 | 9 798.00 | 39 464.00 |
040 Immobilisations financières | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 928.00 | 30 064.00 | 9 863.00 | 39 928.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 548.00 | | 22 548.00 | 22 548.00 |
072 Créances – Autres | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 718.00 | 27.00 | 30 691.00 | 30 718.00 |
084 Disponibilités | 63 894.00 | | 63 894.00 | 63 894.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 916.00 | 27.00 | 120 889.00 | 120 916.00 |
110 Total général Actif | 160 845.00 | 30 092.00 | 130 753.00 | 160 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 770.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 482.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 170.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 071.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 749.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 529.00 | |
180 Total général Passif | | | 130 753.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 830.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 448.00 | | | 448.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 098.00 | | | 36 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |