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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
AH Fonds commercial | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 589.00 | 9 784.00 | 6 805.00 | 16 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 686.00 | 15 821.00 | 69 865.00 | 85 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 210.00 | 10 927.00 | 25 283.00 | 36 210.00 |
BZ Autres créances | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CF Disponibilités | 152 271.00 | | 152 271.00 | 152 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 044.00 | 10 927.00 | 181 118.00 | 192 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 730.00 | 26 748.00 | 250 983.00 | 277 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
DH Report à nouveau | 97 563.00 | 53 354.00 | | 97 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 065.00 | 44 208.00 | | 38 065.00 |
DL TOTAL (I) | 145 210.00 | 107 145.00 | | 145 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 678.00 | 13 603.00 | | 7 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 34 239.00 | | 4 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 135.00 | 50 468.00 | | 73 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 630.00 | 42 000.00 | | 17 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 773.00 | 140 311.00 | | 105 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 983.00 | 247 455.00 | | 250 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 595.00 | 126 708.00 | | 98 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 292 277.00 | | 292 277.00 | 292 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 277.00 | | 292 277.00 | 292 277.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 862.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 990.00 | |
GE Autres charges | | | 2 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 290.00 | 1 152.00 | | 1 290.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 41 538.00 | 9 672.00 | | 41 538.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 83.00 | 309.00 | | 83.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 133.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 133.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 537.00 | 1 468.00 | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | 1 468.00 | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | 2 664.00 | | -537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | 12 743.00 | | 9 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 782.00 | 298 295.00 | | 302 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 717.00 | 254 087.00 | | 264 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 065.00 | 44 208.00 | | 38 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 099.00 | | 10 587.00 | 75 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 789.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 837.00 | | 10 000.00 | 48 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 202.00 | | 587.00 | 20 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 546.00 | 2 276.00 | | 13 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 709.00 | 2 276.00 | | 11 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 788.00 | 9 990.00 | 3 852.00 | 4 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 788.00 | 9 990.00 | 3 852.00 | 4 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 788.00 | 9 990.00 | 3 852.00 | 4 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 990.00 | 3 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 561.00 | 35 561.00 | | 35 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 268.00 | 9 268.00 | | 9 268.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UX Autres créances clients | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 956.00 | | | 23 956.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | | | 639.00 |
VI Groupe et associés | 7 178.00 | | | 7 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 756.00 | 45 756.00 | | 45 756.00 |
VW T.V.A. | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 893.00 | 95 715.00 | | 102 893.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 110.00 | 842.00 | | 7 110.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -16 946.00 | 21 598.00 | | -16 946.00 |
ST Autres comptes | 70 766.00 | 68 123.00 | | 70 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 043.00 | 45 043.00 | | 50 043.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 175.00 | 1 167.00 | | 1 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 285.00 | 2 009.00 | | 8 285.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 182.00 | 28 820.00 | | 26 182.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 346.00 | 5 888.00 | | 7 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 862.00 | 134 765.00 | | 103 862.00 |