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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 784.00 | 123 113.00 | 2 671.00 | 125 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 782.00 | 123 113.00 | 21 669.00 | 144 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BZ Autres créances | 615 833.00 | | 615 833.00 | 615 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 050.00 | | 300 050.00 | 300 050.00 |
CF Disponibilités | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 640.00 | | 995 640.00 | 995 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 422.00 | 123 113.00 | 1 017 309.00 | 1 140 422.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DG Autres réserves | 575 699.00 | 675 699.00 | | 575 699.00 |
DH Report à nouveau | -150 006.00 | -97 036.00 | | -150 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 047.00 | -52 970.00 | | 292 047.00 |
DL TOTAL (I) | 832 140.00 | 640 093.00 | | 832 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318.00 | | | 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 776.00 | 30 216.00 | | 36 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 802.00 | 40 756.00 | | 35 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 272.00 | 93 082.00 | | 112 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 169.00 | 164 054.00 | | 185 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 309.00 | 804 147.00 | | 1 017 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 169.00 | 164 054.00 | | 185 169.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 089.00 | | | 616 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 15 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 471 307.00 | 144 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 144 370.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 326 837.00 | 129 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 370.00 | | | 144 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 421.00 | | | 456 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 140.00 | 28 760.00 | 294 787.00 | 389 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 353.00 | | 1 353.00 | 1 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 787.00 | 28 760.00 | 293 434.00 | 387 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 802.00 | 35 802.00 | | 35 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 701.00 | 99 701.00 | | 99 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 198.00 | | | 15 198.00 |
UX Autres créances clients | 566.00 | | | 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VI Groupe et associés | 36 776.00 | 36 776.00 | | 36 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 576.00 | | | 11 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600 985.00 | | | 600 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 687.00 | | | 6 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 284.00 | 638 284.00 | | 638 284.00 |
VW T.V.A. | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 169.00 | 185 169.00 | | 185 169.00 |