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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 380.00 | 15 227.00 | 291 152.00 | 306 380.00 |
BZ Autres créances | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 629.00 | 15 227.00 | 296 401.00 | 311 629.00 |
CU Autres participations | 288 152.00 | | 288 152.00 | 288 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 545.00 | 120 775.00 | | 178 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 861.00 | 71 769.00 | | 31 861.00 |
DL TOTAL (I) | 219 206.00 | 201 343.00 | | 219 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 195.00 | 93 495.00 | | 77 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 189.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 77 195.00 | 93 901.00 | | 77 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 401.00 | 295 247.00 | | 296 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 045.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 785.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 222.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 222.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | 87 504.00 | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 140.00 | 15 734.00 | | 8 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 861.00 | 71 769.00 | | 31 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 027.00 | 27.00 | 3 000.00 | 3 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 196.00 | 13 977.00 | 58 198.00 | 77 196.00 |