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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 116.00 | 28 587.00 | 34 529.00 | 63 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 729.00 | 31 125.00 | 34 604.00 | 65 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 565.00 | 3 611.00 | 114 953.00 | 118 565.00 |
BZ Autres créances | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 752.00 | | 39 752.00 | 39 752.00 |
CF Disponibilités | 13 449.00 | | 13 449.00 | 13 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 321.00 | 3 611.00 | 173 709.00 | 177 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 050.00 | 34 736.00 | 208 313.00 | 243 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 116 000.00 | 111 000.00 | | 116 000.00 |
DH Report à nouveau | 819.00 | 859.00 | | 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -294.00 | 4 959.00 | | -294.00 |
DL TOTAL (I) | 125 324.00 | 125 619.00 | | 125 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 717.00 | 45 011.00 | | 36 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 909.00 | 4 293.00 | | 3 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 362.00 | 40 058.00 | | 27 362.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 21 674.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 988.00 | 111 037.00 | | 82 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 313.00 | 236 657.00 | | 208 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 988.00 | 111 037.00 | | 82 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 218 632.00 | | 218 632.00 | 218 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 218 632.00 | | 218 632.00 | 218 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 216.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 216.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | -216.00 | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 953.00 | 903.00 | | 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 018.00 | 213 102.00 | | 219 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 312.00 | 208 142.00 | | 219 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -294.00 | 4 959.00 | | -294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 052.00 | | 2 677.00 | 63 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 514.00 | | 2 602.00 | 60 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 868.00 | 13 257.00 | | 17 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 330.00 | 13 257.00 | | 15 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 116 040.00 | | | 116 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
VB T. V. A. | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 718.00 | 36 718.00 | | 36 718.00 |
VI Groupe et associés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 193.00 | 124 193.00 | | 124 193.00 |
VW T.V.A. | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 989.00 | 82 989.00 | | 82 989.00 |