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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 749.00 | 18 215.00 | 2 535.00 | 20 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 165.00 | 18 215.00 | 4 950.00 | 23 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 529.00 | | 45 529.00 | 45 529.00 |
BZ Autres créances | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 229 610.00 | | 229 610.00 | 229 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 726.00 | | 278 726.00 | 278 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 890.00 | 18 215.00 | 283 676.00 | 301 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 40 987.00 | | | 40 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
DL TOTAL (I) | 70 349.00 | | | 70 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 556.00 | | | 15 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 078.00 | | | 114 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
EA Autres dettes | 62 630.00 | | | 62 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 326.00 | | | 213 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 676.00 | | | 283 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 326.00 | | | 213 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 501.00 | | 215 501.00 | 215 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 501.00 | | 215 501.00 | 215 501.00 |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 069.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 651.00 | | | 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 651.00 | | | 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 703.00 | | | -18 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 428.00 | | | 216 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 866.00 | | | 195 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 562.00 | | | 20 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 282.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 282.00 | 2 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 540.00 | 23 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 20 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 007.00 | | | 22 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 272.00 | 2 068.00 | 1 124.00 | 17 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 272.00 | 2 068.00 | 1 124.00 | 17 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 078.00 | 114 078.00 | | 114 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 630.00 | 62 630.00 | | 62 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
UX Autres créances clients | 45 529.00 | | | 45 529.00 |
VI Groupe et associés | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VP Divers | 53.00 | | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 382.00 | | | 27 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 765.00 | 73 349.00 | 2 416.00 | 75 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 326.00 | 213 326.00 | | 213 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -712.00 | | | -712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
ST Autres comptes | 31 104.00 | | | 31 104.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 964.00 | | | 15 964.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 926.00 | | | 926.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 596.00 | | | 52 596.00 |