| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 625.00 | 36 309.00 | 2 316.00 | 38 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 960.00 | 36 309.00 | 3 651.00 | 39 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BZ Autres créances | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 642.00 | 36 309.00 | 6 332.00 | 42 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | | | 46.00 |
DH Report à nouveau | -23 810.00 | | | -23 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
DL TOTAL (I) | -22 287.00 | | | -22 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 790.00 | | 22 790.00 | 22 790.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 955.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62.00 | | | -62.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 914.00 | | | 22 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 522.00 | | | -1 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 435.00 | | | 41 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 81.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 1 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 475.00 | 39 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 355.00 | 38 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 980.00 | | | 39 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 708.00 | 2 955.00 | 1 355.00 | 34 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 708.00 | 2 955.00 | 1 355.00 | 34 708.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VI Groupe et associés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126.00 | | | 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 668.00 | | | 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VW T.V.A. | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 619.00 | 28 619.00 | | 28 619.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 822.00 | | | 822.00 |
ST Autres comptes | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 030.00 | | | 6 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 794.00 | | | 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 794.00 | | | 794.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 558.00 | | | 4 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 426.00 | | | 20 426.00 |