| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 708.00 | 4 708.00 | | 4 708.00 |
AH Fonds commercial | 42 686.00 | | 42 686.00 | 42 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 517.00 | 55 477.00 | 3 040.00 | 58 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 250.00 | 50 315.00 | 8 935.00 | 59 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 423.00 | 110 500.00 | 59 923.00 | 170 423.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 965.00 | 9 321.00 | 83 643.00 | 92 965.00 |
BZ Autres créances | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 829.00 | 9 321.00 | 93 507.00 | 102 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 252.00 | 119 822.00 | 153 431.00 | 273 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
CU Autres participations | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
DG Autres réserves | 15 392.00 | 15 201.00 | | 15 392.00 |
DH Report à nouveau | | -19 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 858.00 | 191.00 | | 2 858.00 |
DL TOTAL (I) | 59 700.00 | 56 842.00 | | 59 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 142.00 | | | 7 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 272.00 | 30 054.00 | | 32 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 730.00 | 21 049.00 | | 9 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 223.00 | 14 690.00 | | 17 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 718.00 | 16 142.00 | | 16 718.00 |
EA Autres dettes | 17 787.00 | 30 372.00 | | 17 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 730.00 | 112 306.00 | | 93 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 431.00 | 169 148.00 | | 153 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 730.00 | 109 350.00 | | 93 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 582.00 | 24 200.00 | | 29 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
FG Production vendue services | 212 686.00 | | 212 686.00 | 212 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 536.00 | | 217 536.00 | 217 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 498.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 321.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 142.00 | |
GE Autres charges | | | 4 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 708.00 | |
GN Différences positives de change | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 899.00 | 2 737.00 | | 899.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 871.00 | 2 501.00 | | 2 871.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 497.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 6 497.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 176.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 176.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 751.00 | 6 321.00 | | 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 314.00 | | 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 298.00 | 250 681.00 | | 219 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 440.00 | 250 490.00 | | 216 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 858.00 | 191.00 | | 2 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 232.00 | 32 338.00 | | 17 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 400.00 | | 2 140.00 | 168 400.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117.00 | 170 423.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117.00 | 117 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 767.00 | | 2 117.00 | 115 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 239.00 | | 23.00 | 5 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 037.00 | 11 498.00 | 35.00 | 99 037.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 329.00 | 11 498.00 | 35.00 | 94 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 142.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 9 321.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 321.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 321.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 223.00 | 17 223.00 | | 17 223.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
UX Autres créances clients | 55 803.00 | | | 55 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 161.00 | | | 37 161.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 582.00 | 29 582.00 | | 29 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VI Groupe et associés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
VW T.V.A. | 16 168.00 | 16 168.00 | | 16 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 1 202.00 | | 2 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 492.00 | 2 539.00 | | 2 492.00 |
ST Autres comptes | 88 687.00 | 133 520.00 | | 88 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 551.00 | 18 241.00 | | 24 551.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 16 322.00 | 30 128.00 | | 16 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 784.00 | 26 755.00 | | 16 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 645.00 | 641.00 | | 645.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 703.00 | 1 843.00 | | 2 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 999.00 | 51 492.00 | | 43 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 945.00 | 36 009.00 | | 28 945.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 835.00 | 211 182.00 | | 148 835.00 |