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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 570.00 | | 57 570.00 | 57 570.00 |
028 Immobilisations corporelles | 190 903.00 | 144 483.00 | 46 419.00 | 190 903.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 473.00 | 144 483.00 | 103 989.00 | 248 473.00 |
072 Créances – Autres | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
110 Total général Actif | 253 178.00 | 144 483.00 | 108 695.00 | 253 178.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 429.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 297.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 795.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 907.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 398.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 464.00 | 4 576.00 | | 5 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 376.00 | 160 453.00 | | 150 376.00 |
230 Autres produits | 20 000.00 | 16 000.00 | | 20 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 175 839.00 | 181 030.00 | | 175 839.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 169.00 | 2 453.00 | | 4 169.00 |
242 Autres charges externes. | 85 833.00 | 64 227.00 | | 85 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 999.00 | 7 629.00 | | 10 999.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 725.00 | 39 801.00 | | 33 725.00 |
252 Charges sociales | 26 983.00 | 27 741.00 | | 26 983.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 746.00 | 9 546.00 | | 10 746.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 000.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 172 456.00 | 171 398.00 | | 172 456.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 383.00 | 9 632.00 | | 3 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 092.00 | 3 065.00 | | 2 092.00 |
294 Charges financières | 163.00 | 177.00 | | 163.00 |
300 Charges exceptionnelles | 883.00 | 3 212.00 | | 883.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 429.00 | 9 307.00 | | 4 429.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 473.00 | | | 248 473.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 584.00 | | | 15 584.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |