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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 520 875.00 | 520 875.00 | | 520 875.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 494.00 | | 16 494.00 | 16 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 679.00 | 7 872.00 | 1 807.00 | 9 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 426.00 | 531 125.00 | 18 301.00 | 549 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CF Disponibilités | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 379.00 | 531 125.00 | 21 254.00 | 552 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DH Report à nouveau | -58 123.00 | -64 877.00 | | -58 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 396.00 | 6 755.00 | | -4 396.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DL TOTAL (I) | -16 894.00 | -12 498.00 | | -16 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 83.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 720.00 | 34 719.00 | | 29 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 1 628.00 | | 2 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 146.00 | 2 147.00 | | 2 146.00 |
EA Autres dettes | 3 544.00 | 3 681.00 | | 3 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 148.00 | 42 258.00 | | 38 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 254.00 | 29 760.00 | | 21 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 148.00 | 42 258.00 | | 38 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 878.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47.00 | 9 231.00 | | 47.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 443.00 | 2 476.00 | | 4 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 396.00 | 6 755.00 | | -4 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 741.00 | | 2 686.00 | 546 741.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 549 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 537 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 537 369.00 | | | 537 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 372.00 | | 2 686.00 | 9 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 247.00 | 878.00 | | 530 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 520 875.00 | | | 520 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 372.00 | 878.00 | | 9 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VI Groupe et associés | 29 720.00 | 29 720.00 | | 29 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 148.00 | 38 148.00 | | 38 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
ST Autres comptes | 772.00 | | | 772.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 381.00 | | | 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 246.00 | | | 1 246.00 |