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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 146 090.00 | | 146 090.00 | 146 090.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 048.00 | 2 044.00 | 4.00 | 2 048.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 053.00 | 12 267.00 | 11 786.00 | 24 053.00 |
040 Immobilisations financières | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 174 327.00 | 14 311.00 | 160 016.00 | 174 327.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 740.00 | | 16 740.00 | 16 740.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 130.00 | 1 335.00 | 30 795.00 | 32 130.00 |
072 Créances – Autres | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
084 Disponibilités | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 536.00 | 1 335.00 | 58 201.00 | 59 536.00 |
110 Total général Actif | 233 863.00 | 15 646.00 | 218 217.00 | 233 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 148.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 133.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 21 913.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 168.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 084.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 217.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 347 770.00 | | | 347 770.00 |
222 Production stockée | -3 700.00 | | | -3 700.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 417.00 | | | 417.00 |
230 Autres produits | 651.00 | | | 651.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 348 837.00 | | | 348 837.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 888.00 | | | -10 888.00 |
242 Autres charges externes. | 222 989.00 | | | 222 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
252 Charges sociales | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 876.00 | | | 346 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
294 Charges financières | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
300 Charges exceptionnelles | 278.00 | | | 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 984.00 | | | 984.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 249.00 | | | 36 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 240.00 | | | 36 240.00 |