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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 554.00 | 32 553.00 | | 32 554.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 819.00 | 59 087.00 | 14 731.00 | 73 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 029.00 | 81 312.00 | 20 717.00 | 102 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 510.00 | | 20 510.00 | 20 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 913.00 | 172 953.00 | 125 960.00 | 298 913.00 |
BT Marchandises | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 637.00 | 70 393.00 | 140 244.00 | 210 637.00 |
BZ Autres créances | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
CF Disponibilités | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 580.00 | 70 393.00 | 226 187.00 | 296 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 494.00 | 243 346.00 | 352 147.00 | 595 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
DG Autres réserves | 212 022.00 | | | 212 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 904.00 | | | -161 904.00 |
DL TOTAL (I) | 58 719.00 | | | 58 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 394.00 | | | 28 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 344.00 | | | 143 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 008.00 | | | 112 008.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 427.00 | | | 293 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 147.00 | | | 352 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 189.00 | | | 280 189.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 435.00 | 756.00 | 546 191.00 | 545 435.00 |
FG Production vendue services | 266 881.00 | 921.00 | 267 802.00 | 266 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 317.00 | 1 677.00 | 813 994.00 | 812 317.00 |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 807.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463 686.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 866.00 | |
GE Autres charges | | | 13 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 964 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -155 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 610.00 | | | 8 610.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 279.00 | | | 10 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 455.00 | | | -6 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 576.00 | | | 818 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 980 480.00 | | | 980 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 904.00 | | | -161 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 780.00 | | 394.00 | 304 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 261.00 | 298 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 261.00 | 175 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 554.00 | | | 102 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 715.00 | | 394.00 | 181 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 347.00 | 15 970.00 | 6 261.00 | 163 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 553.00 | | | 32 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 794.00 | 15 969.00 | 6 261.00 | 130 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 393.00 | | | 70 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 344.00 | 143 344.00 | | 143 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 127.00 | 35 127.00 | | 35 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 510.00 | | | 20 510.00 |
UX Autres créances clients | 116 137.00 | | | 116 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
VB T. V. A. | 15 541.00 | | | 15 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
VI Groupe et associés | 9 161.00 | 9 161.00 | | 9 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 325.00 | | | 8 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 502.00 | 244 992.00 | 20 510.00 | 265 502.00 |
VW T.V.A. | 49 321.00 | 49 321.00 | | 49 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 427.00 | 280 189.00 | | 293 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
ST Autres comptes | 83 542.00 | | | 83 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 645.00 | | | 98 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 15 522.00 | | | 15 522.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 253.00 | | | 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 635.00 | | | 141 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 143.00 | | | 106 143.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 967.00 | | | 211 967.00 |