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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AP Constructions | 17 344.00 | 17 344.00 | | 17 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 323.00 | 47 323.00 | | 47 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 062.00 | 30 235.00 | 1 827.00 | 32 062.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 136.00 | 96 004.00 | 17 132.00 | 113 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 674.00 | 15 876.00 | 149 798.00 | 165 674.00 |
BZ Autres créances | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
CF Disponibilités | 14 825.00 | | 14 825.00 | 14 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 195 052.00 | 15 876.00 | 179 176.00 | 195 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 188.00 | 111 880.00 | 196 308.00 | 308 188.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 195.00 | 7 195.00 | | 7 195.00 |
DG Autres réserves | 136 713.00 | 136 713.00 | | 136 713.00 |
DH Report à nouveau | -108 719.00 | -20 203.00 | | -108 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 136.00 | -88 516.00 | | -12 136.00 |
DL TOTAL (I) | 105 553.00 | 117 689.00 | | 105 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 439.00 | 56 448.00 | | 55 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 316.00 | 15 488.00 | | 25 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 755.00 | 81 936.00 | | 90 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 308.00 | 199 625.00 | | 196 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 755.00 | 81 936.00 | | 80 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 900.00 | | 200 900.00 | 200 900.00 |
FM Production stockée | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 57.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 57.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 97.00 | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | 97.00 | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | -40.00 | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 905.00 | 280 681.00 | | 200 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 041.00 | 369 197.00 | | 213 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 136.00 | -88 516.00 | | -12 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 136.00 | | | 113 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 729.00 | | | 96 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 509.00 | 3 495.00 | | 92 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 407.00 | 3 495.00 | | 91 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 415.00 | 7 462.00 | | 8 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 415.00 | 7 462.00 | | 8 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 415.00 | 7 462.00 | | 8 415.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 439.00 | 55 439.00 | | 55 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 119 318.00 | | | 119 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 480.00 | | | 30 480.00 |
VB T. V. A. | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 353.00 | 123 873.00 | 30 480.00 | 154 353.00 |
VW T.V.A. | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 755.00 | 80 755.00 | 10 000.00 | 90 755.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
ST Autres comptes | 39 825.00 | | | 39 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 671.00 | | | 19 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 071.00 | | | 56 071.00 |