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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 749.00 | 89 711.00 | 7 038.00 | 96 749.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 161 764.00 | 89 711.00 | 72 053.00 | 161 764.00 |
060 Stock marchandises | 49 805.00 | | 49 805.00 | 49 805.00 |
072 Créances – Autres | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
084 Disponibilités | 31 266.00 | | 31 266.00 | 31 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 558.00 | | 84 558.00 | 84 558.00 |
110 Total général Actif | 246 323.00 | 89 711.00 | 156 612.00 | 246 323.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 805.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 227.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 814.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 612.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 032.00 | 360 507.00 | | 372 032.00 |
230 Autres produits | 486.00 | 17.00 | | 486.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 518.00 | 360 523.00 | | 372 518.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 584.00 | 234 437.00 | | 247 584.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 146.00 | 591.00 | | -2 146.00 |
242 Autres charges externes. | 44 186.00 | 43 066.00 | | 44 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 63.00 | | | 63.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | 1 860.00 | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 956.00 | 50 468.00 | | 53 956.00 |
252 Charges sociales | 17 848.00 | 16 976.00 | | 17 848.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 084.00 | 7 929.00 | | 7 084.00 |
262 Autres charges | 194.00 | 298.00 | | 194.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 609.00 | 355 625.00 | | 369 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 909.00 | 4 899.00 | | 2 909.00 |
290 Produits exceptionnels | | 358.00 | | |
294 Charges financières | | 888.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 249.00 | 471.00 | | 249.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 660.00 | 3 897.00 | | 2 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 161 764.00 | | | 161 764.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 154 336.00 | | | 154 336.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 826.00 | | | 92 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |