| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 834 820.00 | | 834 820.00 | 834 820.00 |
BZ Autres créances | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
CF Disponibilités | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 361.00 | | 25 361.00 | 25 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 181.00 | | 860 181.00 | 860 181.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 834 820.00 | | 834 820.00 | 834 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 439 400.00 | 439 400.00 | | 439 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 100.00 | 18 100.00 | | 18 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 940.00 | 43 940.00 | | 43 940.00 |
DH Report à nouveau | 234 125.00 | 220 316.00 | | 234 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 677.00 | 95 097.00 | | 94 677.00 |
DL TOTAL (I) | 830 242.00 | 816 854.00 | | 830 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 659.00 | 37 857.00 | | 27 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 939.00 | 40 137.00 | | 29 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 181.00 | 856 991.00 | | 860 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 939.00 | 40 137.00 | | 29 939.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 232.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 445.00 | -1 727.00 | | -1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 550.00 | 98 551.00 | | 98 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 873.00 | 3 453.00 | | 3 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 677.00 | 95 097.00 | | 94 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 820.00 | | | 834 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 834 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 834 820.00 | | | 834 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VI Groupe et associés | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VP Divers | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 939.00 | 29 939.00 | | 29 939.00 |