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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
AN Terrains | 1 561.00 | 402.00 | 1 159.00 | 1 561.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 044.00 | 3 497.00 | 1 546.00 | 5 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 585.00 | 8 076.00 | 26 509.00 | 34 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 228.00 | 12 092.00 | 46 136.00 | 58 228.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 762.00 | | 139 762.00 | 139 762.00 |
BZ Autres créances | 71 021.00 | | 71 021.00 | 71 021.00 |
CF Disponibilités | 68 439.00 | | 68 439.00 | 68 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 460.00 | | 287 460.00 | 287 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 689.00 | 12 092.00 | 333 597.00 | 345 689.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
DG Autres réserves | 16 656.00 | 16 656.00 | | 16 656.00 |
DH Report à nouveau | -62 407.00 | -90 873.00 | | -62 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 651.00 | 28 466.00 | | -2 651.00 |
DL TOTAL (I) | -33 044.00 | -30 393.00 | | -33 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 081.00 | 18 197.00 | | 47 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 921.00 | 2 520.00 | | 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 960.00 | 47 978.00 | | 56 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 740.00 | 301 226.00 | | 247 740.00 |
EA Autres dettes | 13 938.00 | 265.00 | | 13 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 641.00 | 370 186.00 | | 366 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 597.00 | 339 793.00 | | 333 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 265.00 | 370 186.00 | | 327 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 541.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 164 367.00 | 820.00 | 1 165 187.00 | 1 164 367.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 367.00 | 820.00 | 1 165 187.00 | 1 164 367.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 238 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 644.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 694.00 | 29 858.00 | | 43 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | 2 100.00 | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | 2 100.00 | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | 3 942.00 | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | 3 341.00 | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | 7 284.00 | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | -5 184.00 | | 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 228.00 | 1 439 946.00 | | 1 240 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 879.00 | 1 411 480.00 | | 1 242 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 651.00 | 28 466.00 | | -2 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 58 368.00 | 64 354.00 | | 58 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 609.00 | | 19 516.00 | 40 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 897.00 | 58 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 897.00 | 41 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 615.00 | | 19 472.00 | 23 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | 44.00 | 16 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 639.00 | 5 644.00 | 1 191.00 | 7 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116.00 | | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 523.00 | 5 644.00 | 1 191.00 | 7 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 833.00 | 69 833.00 | | 69 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 012.00 | 77 592.00 | 30 420.00 | 108 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
UX Autres créances clients | 139 762.00 | | | 139 762.00 |
VB T. V. A. | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 075.00 | 38 119.00 | 8 956.00 | 47 075.00 |
VI Groupe et associés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 806.00 | | | 48 806.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
VP Divers | 26 614.00 | | | 26 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 974.00 | 25 974.00 | | 25 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 256.00 | 235 256.00 | | 235 256.00 |
VW T.V.A. | 43 920.00 | 43 920.00 | | 43 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 641.00 | 327 265.00 | 39 376.00 | 366 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 577.00 | 11 460.00 | | 11 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 392.00 | 12 644.00 | | 13 392.00 |
ST Autres comptes | 254 025.00 | 333 930.00 | | 254 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 896.00 | 167 498.00 | | 163 896.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | 31.00 | | 29.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 479.00 | 58 698.00 | | 14 479.00 |
YT Sous‐traitance | 33 647.00 | 1 480.00 | | 33 647.00 |
YW Taxe professionnelle | 788.00 | 625.00 | | 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 365.00 | 12 085.00 | | 12 365.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 233 055.00 | 282 355.00 | | 233 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 536.00 | 96 457.00 | | 85 536.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 464 960.00 | 515 552.00 | | 464 960.00 |