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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 400.00 | 20 702.00 | 1 698.00 | 22 400.00 |
040 Immobilisations financières | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 599.00 | 20 702.00 | 1 897.00 | 22 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 177.00 | | 2 177.00 | 2 177.00 |
060 Stock marchandises | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 253.00 | | 1 253.00 | 1 253.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 656.00 | | 6 656.00 | 6 656.00 |
110 Total général Actif | 29 255.00 | 20 702.00 | 8 553.00 | 29 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -301.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 642.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -13 894.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 8 553.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 964.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 199.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 933.00 | 1 476.00 | | 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 59 904.00 | 61 059.00 | | 59 904.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 840.00 | 62 539.00 | | 60 840.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 364.00 | 455.00 | | 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 393.00 | -481.00 | | 393.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 481.00 | 7 065.00 | | 4 481.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 745.00 | -305.00 | | 745.00 |
242 Autres charges externes. | 19 253.00 | 20 391.00 | | 19 253.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 152.00 | 502.00 | | 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 263.00 | 36 215.00 | | 37 263.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 422.00 | 2 163.00 | | 2 422.00 |
262 Autres charges | 422.00 | 198.00 | | 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 65 494.00 | 66 203.00 | | 65 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 654.00 | -3 664.00 | | -4 654.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 32.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 100.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 293.00 | -3 730.00 | | 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 915.00 | | | 915.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 964.00 | | | 964.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 550.00 | | | 550.00 |