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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 249.00 | 8 166.00 | 4 083.00 | 12 249.00 |
040 Immobilisations financières | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 325.00 | 8 546.00 | 4 779.00 | 13 325.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
072 Créances – Autres | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 24 077.00 | | 24 077.00 | 24 077.00 |
084 Disponibilités | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 107.00 | | 82 107.00 | 82 107.00 |
110 Total général Actif | 95 432.00 | 8 546.00 | 86 886.00 | 95 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 981.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 146.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 886.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 512.00 | 227 960.00 | | 242 512.00 |
222 Production stockée | -13 900.00 | 2 600.00 | | -13 900.00 |
230 Autres produits | 1 190.00 | 1 437.00 | | 1 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 803.00 | 231 997.00 | | 229 803.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 109 694.00 | 119 390.00 | | 109 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 262.00 | -4 230.00 | | 6 262.00 |
242 Autres charges externes. | 57 083.00 | 52 719.00 | | 57 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 428.00 | | | 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 428.00 | 521.00 | | 428.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 416.00 | 61 211.00 | | 60 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 199.00 | 739.00 | | 1 199.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 40.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 084.00 | 230 389.00 | | 235 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 281.00 | 1 608.00 | | -5 281.00 |
280 Produits financiers | 448.00 | 27.00 | | 448.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
294 Charges financières | 185.00 | 45.00 | | 185.00 |
300 Charges exceptionnelles | 195.00 | 1 778.00 | | 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 119.00 | -67.00 | | 119.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 168.00 | -121.00 | | 2 168.00 |