| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 250.00 | 37 050.00 | 3 200.00 | 40 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 610.00 | 37 050.00 | 51 560.00 | 88 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 15 214.00 | | 15 214.00 | 15 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 468.00 | | 5 468.00 | 5 468.00 |
072 Créances – Autres | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 541.00 | | 13 541.00 | 13 541.00 |
084 Disponibilités | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 686.00 | | 5 686.00 | 5 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 111.00 | | 65 111.00 | 65 111.00 |
110 Total général Actif | 153 721.00 | 37 050.00 | 116 671.00 | 153 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 755.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 243.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 999.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 160.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 428.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 671.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 43 977.00 | | | 43 977.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 378 343.00 | 315 839.00 | | 378 343.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 390.00 | 23 865.00 | | 23 390.00 |
230 Autres produits | 570.00 | 733.00 | | 570.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 402 304.00 | 340 436.00 | | 402 304.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 253 988.00 | 235 618.00 | | 253 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -430.00 | 1 670.00 | | -430.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 718.00 | 4.00 | | 718.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 2 100.00 | | |
242 Autres charges externes. | 67 403.00 | 48 903.00 | | 67 403.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 760.00 | 5 038.00 | | 5 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 956.00 | 26 979.00 | | 54 956.00 |
252 Charges sociales | 13 946.00 | 9 674.00 | | 13 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 418.00 | 1 239.00 | | 418.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 521.00 | | |
262 Autres charges | 29.00 | 21.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 396 787.00 | 331 246.00 | | 396 787.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 517.00 | 9 191.00 | | 5 517.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 95.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | | 74.00 | | |
294 Charges financières | 155.00 | 48.00 | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | -138.00 | 397.00 | | -138.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -193.00 | 725.00 | | -193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 755.00 | 8 116.00 | | 5 755.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 610.00 | | | 88 610.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 952.00 | | | 83 952.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 547.00 | | | 60 547.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |