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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
AP Constructions | 1 002.00 | 908.00 | 94.00 | 1 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 595.00 | 2 731.00 | 1 864.00 | 4 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 811.00 | 29 809.00 | 2.00 | 29 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 337.00 | 33 923.00 | 19 415.00 | 53 337.00 |
BT Marchandises | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 647.00 | 5 718.00 | 41 929.00 | 47 647.00 |
BZ Autres créances | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
CF Disponibilités | 40 387.00 | | 40 387.00 | 40 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 704.00 | 5 718.00 | 153 986.00 | 159 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 041.00 | 39 641.00 | 173 401.00 | 213 041.00 |
CU Autres participations | 17 440.00 | | 17 440.00 | 17 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 16 902.00 | 7 590.00 | | 16 902.00 |
DH Report à nouveau | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 375.00 | 29 312.00 | | 20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 112 366.00 | 111 991.00 | | 112 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 289.00 | 11 316.00 | | 7 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 670.00 | 15 670.00 | | 25 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 507.00 | 18 959.00 | | 19 507.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 531.00 | 3 223.00 | | 8 531.00 |
EA Autres dettes | 38.00 | 166.00 | | 38.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 035.00 | 49 333.00 | | 61 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 173 401.00 | 161 324.00 | | 173 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 821.00 | | 255 821.00 | 255 821.00 |
FG Production vendue services | 66 276.00 | | 66 276.00 | 66 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 098.00 | | 322 098.00 | 322 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 146.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 800.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 695.00 | 4 241.00 | | 1 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 411.00 | 410 934.00 | | 337 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 036.00 | 381 622.00 | | 317 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 375.00 | 29 312.00 | | 20 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 225.00 | | 112.00 | 53 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 343.00 | | 112.00 | 17 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 557.00 | 1 366.00 | | 32 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 474.00 | | | 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 083.00 | 1 366.00 | | 32 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 368.00 | 146.00 | 1 796.00 | 7 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 368.00 | 146.00 | 7 796.00 | 13 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 368.00 | 146.00 | 7 796.00 | 13 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 146.00 | 7 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 507.00 | 19 507.00 | | 19 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 40 791.00 | | | 40 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
VB T. V. A. | 31.00 | | | 31.00 |
VC Groupe et associés | 154.00 | | | 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 289.00 | 4 134.00 | 3 155.00 | 7 289.00 |
VI Groupe et associés | 25 670.00 | 25 670.00 | | 25 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VP Divers | 819.00 | | | 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 034.00 | | | 6 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 035.00 | 57 880.00 | 3 155.00 | 61 035.00 |