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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 529.00 | 162.00 | 367.00 | 529.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 698.00 | 21 406.00 | 3 292.00 | 24 698.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 227.00 | 21 568.00 | 3 660.00 | 25 227.00 |
060 Stock marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 831.00 | | 28 831.00 | 28 831.00 |
072 Créances – Autres | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
084 Disponibilités | 9 569.00 | | 9 569.00 | 9 569.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 239.00 | | 54 239.00 | 54 239.00 |
110 Total général Actif | 79 466.00 | 21 568.00 | 57 898.00 | 79 466.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 467.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 274.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 575.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 849.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 898.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 052.00 | | | 94 052.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 083.00 | | | 94 083.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | | | -610.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
242 Autres charges externes. | 42 792.00 | | | 42 792.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 931.00 | | | 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 331.00 | | | 44 331.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
262 Autres charges | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 034.00 | | | 113 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 951.00 | | | -18 951.00 |
294 Charges financières | 6.00 | | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 960.00 | | | 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 918.00 | | | -19 918.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 529.00 | | | 529.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 995.00 | | | 2 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 704.00 | | | 21 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 109.00 | | | 8 109.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 758.00 | | | 10 758.00 |