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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 353.00 | 47 858.00 | 7 495.00 | 55 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 648.00 | 70 334.00 | 29 314.00 | 99 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 151.00 | 118 192.00 | 136 959.00 | 255 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
BZ Autres créances | 17 188.00 | | 17 188.00 | 17 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 242.00 | | 50 242.00 | 50 242.00 |
CF Disponibilités | 33 522.00 | | 33 522.00 | 33 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 675.00 | | 104 675.00 | 104 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 826.00 | 118 192.00 | 241 633.00 | 359 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 96 335.00 | 49 086.00 | | 96 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 512.00 | 47 249.00 | | 39 512.00 |
DL TOTAL (I) | 144 647.00 | 105 135.00 | | 144 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 892.00 | 63 358.00 | | 35 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 323.00 | 5 397.00 | | 5 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 851.00 | 14 056.00 | | 28 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 921.00 | 28 020.00 | | 26 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 987.00 | 110 831.00 | | 96 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 633.00 | 215 966.00 | | 241 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 666.00 | 74 939.00 | | 89 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 345 722.00 | | 345 722.00 | 345 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 345 722.00 | | 345 722.00 | 345 722.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 635.00 | |
GE Autres charges | | | 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 903.00 | 5 955.00 | | 5 903.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 473.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 603.00 | 594.00 | | 603.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20.00 | 4 119.00 | | 20.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 14 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 437.00 | 18 619.00 | | 437.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 1 532.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 1 532.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | 17 087.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 11 930.00 | | 6 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 363 645.00 | 389 728.00 | | 363 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 134.00 | 342 479.00 | | 324 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 512.00 | 47 249.00 | | 39 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 130.00 | 9 194.00 | | 6 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 986.00 | | 28 165.00 | 226 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 836.00 | | 28 165.00 | 126 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 558.00 | 10 635.00 | | 107 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 558.00 | 10 635.00 | | 107 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 9.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 851.00 | 28 851.00 | | 28 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 550.00 | 18 550.00 | | 18 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 322.00 | | | 322.00 |
VB T. V. A. | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 892.00 | 28 571.00 | 7 321.00 | 35 892.00 |
VI Groupe et associés | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 770.00 | | | 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 687.00 | | | 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 025.00 | 17 875.00 | 150.00 | 18 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 987.00 | 89 666.00 | 7 321.00 | 96 987.00 |