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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 692.00 | 7 668.00 | 24.00 | 7 692.00 |
028 Immobilisations corporelles | 89 363.00 | 59 446.00 | 29 917.00 | 89 363.00 |
040 Immobilisations financières | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 576.00 | 67 114.00 | 143 463.00 | 210 576.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
072 Créances – Autres | 6 246.00 | 2 347.00 | 3 899.00 | 6 246.00 |
084 Disponibilités | 8 728.00 | | 8 728.00 | 8 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 730.00 | 2 347.00 | 16 382.00 | 18 730.00 |
110 Total général Actif | 229 306.00 | 69 461.00 | 159 845.00 | 229 306.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 281.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 134.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 004.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 460.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 247.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 845.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 246 956.00 | | | 246 956.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 980.00 | | | 246 980.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 583.00 | | | 82 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -246.00 | | | -246.00 |
242 Autres charges externes. | 57 114.00 | | | 57 114.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 714.00 | | | 55 714.00 |
252 Charges sociales | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
262 Autres charges | 972.00 | | | 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 306.00 | | | 224 306.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 076.00 | | | 209 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |