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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 13 066.00 | 5 933.00 | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 507.00 | 9 892.00 | 27 615.00 | 37 507.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 670.00 | 22 958.00 | 97 712.00 | 120 670.00 |
BT Marchandises | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BZ Autres créances | 8 054.00 | | 8 054.00 | 8 054.00 |
CF Disponibilités | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | 12 523.00 | 12 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 786.00 | | 134 786.00 | 134 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 457.00 | 22 958.00 | 232 498.00 | 255 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 330.00 | 24 330.00 | | 24 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 454.00 | 50 454.00 | | 50 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
DH Report à nouveau | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 329.00 | 8 154.00 | | -50 329.00 |
DL TOTAL (I) | 35 107.00 | 85 436.00 | | 35 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 062.00 | 51 510.00 | | 44 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 661.00 | 103 854.00 | | 99 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 089.00 | 26 054.00 | | 51 089.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | 189.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 390.00 | 183 613.00 | | 197 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 498.00 | 269 050.00 | | 232 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 813.00 | | 21 707.00 | 114 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 850.00 | 120 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 850.00 | 37 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 914.00 | | 21 442.00 | 31 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 898.00 | | 265.00 | 13 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 763.00 | 9 195.00 | | 13 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 866.00 | 3 200.00 | | 9 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 896.00 | 5 995.00 | | 3 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 661.00 | 99 661.00 | | 99 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 419.00 | 16 419.00 | | 16 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
UX Autres créances clients | 662.00 | | | 662.00 |
VB T. V. A. | 3 633.00 | | | 3 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 062.00 | 9 242.00 | 32 274.00 | 44 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 391.00 | | | 4 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 523.00 | | | 12 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
VW T.V.A. | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 390.00 | 162 571.00 | 32 274.00 | 197 390.00 |