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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 518.00 | 940.00 | 3 579.00 | 4 518.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 518.00 | 940.00 | 3 579.00 | 4 518.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 479.00 | 3 000.00 | 41 479.00 | 44 479.00 |
072 Créances – Autres | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
084 Disponibilités | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 933.00 | 3 000.00 | 51 933.00 | 54 933.00 |
110 Total général Actif | 59 452.00 | 3 940.00 | 55 512.00 | 59 452.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 416.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 640.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 194.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 939.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 872.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 150.00 | | | 142 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
242 Autres charges externes. | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 299.00 | | | 46 299.00 |
252 Charges sociales | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 424.00 | | | 424.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
262 Autres charges | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 215.00 | | | 122 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 935.00 | | | 19 935.00 |
290 Produits exceptionnels | 611.00 | | | 611.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 628.00 | | | 2 628.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 518.00 | | | 4 518.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 771.00 | | | 26 771.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |