| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 945.00 | 1 045.00 | 2 900.00 | 3 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 312.00 | 20 032.00 | 54 280.00 | 74 312.00 |
BZ Autres créances | 29 986.00 | | 29 986.00 | 29 986.00 |
CF Disponibilités | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 208.00 | 20 032.00 | 104 175.00 | 124 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 152.00 | 21 077.00 | 107 075.00 | 128 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -115 268.00 | -34 527.00 | | -115 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 708.00 | -80 741.00 | | -70 708.00 |
DL TOTAL (I) | -175 975.00 | -105 268.00 | | -175 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 937.00 | 4 937.00 | | 15 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 711.00 | 182 475.00 | | 239 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 564.00 | 44 604.00 | | 23 564.00 |
EA Autres dettes | 3 839.00 | 11 193.00 | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 051.00 | 243 209.00 | | 283 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 075.00 | 137 941.00 | | 107 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 497.00 | | 296 497.00 | 296 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 497.00 | | 296 497.00 | 296 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 608.00 | |
GE Autres charges | | | 7 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 977.00 | 650.00 | | 4 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 977.00 | 650.00 | | 4 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 603.00 | 6 897.00 | | 10 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 603.00 | 6 897.00 | | 10 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 627.00 | -6 247.00 | | -5 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 827.00 | 365 724.00 | | 305 827.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 534.00 | 446 465.00 | | 376 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 708.00 | -80 741.00 | | -70 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 945.00 | | | 3 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 905.00 | 9 608.00 | 2 481.00 | 12 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 905.00 | 9 608.00 | 2 481.00 | 12 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 905.00 | 9 608.00 | 2 481.00 | 12 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 608.00 | 2 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 711.00 | 239 711.00 | | 239 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 74 312.00 | | | 74 312.00 |
VB T. V. A. | 25 295.00 | | | 25 295.00 |
VI Groupe et associés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 459.00 | | | 2 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 657.00 | 106 757.00 | 2 900.00 | 109 657.00 |
VW T.V.A. | 7 310.00 | 7 310.00 | | 7 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 051.00 | 283 051.00 | | 283 051.00 |