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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 688.00 | 32 064.00 | 4 624.00 | 36 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 058.00 | 32 614.00 | 280 444.00 | 313 058.00 |
BT Marchandises | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 362.00 | 820.00 | 68 542.00 | 69 362.00 |
BZ Autres créances | 12 996.00 | | 12 996.00 | 12 996.00 |
CF Disponibilités | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 609.00 | 820.00 | 142 788.00 | 143 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 667.00 | 33 434.00 | 423 233.00 | 456 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 131 050.00 | | | 131 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 474.00 | | | 17 474.00 |
DL TOTAL (I) | 178 525.00 | | | 178 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 816.00 | | | 92 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 943.00 | | | 64 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 022.00 | | | 45 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 925.00 | | | 41 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 707.00 | | | 244 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 233.00 | | | 423 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 056.00 | | | 201 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 058.00 | | | 313 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 238.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 238.00 | | | 37 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 812.00 | 5 802.00 | | 26 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 812.00 | 5 802.00 | | 26 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 943.00 | 64 943.00 | | 64 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 864 771.00 | 42 825.00 | 43 652.00 | 864 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 035.00 | | | 61 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 905.00 | 95 085.00 | 10 820.00 | 105 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 708.00 | 201 056.00 | 43 652.00 | 244 708.00 |