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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006.00 | 1 253.00 | 753.00 | 2 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 898.00 | 5 464.00 | 37 434.00 | 42 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 979.00 | 6 716.00 | 38 263.00 | 44 979.00 |
BT Marchandises | 294 122.00 | | 294 122.00 | 294 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 282.00 | | 63 282.00 | 63 282.00 |
BZ Autres créances | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 458.00 | | 362 458.00 | 362 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 437.00 | 6 716.00 | 400 721.00 | 407 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DH Report à nouveau | 23.00 | | | 23.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 321.00 | | | 61 321.00 |
DL TOTAL (I) | 111 893.00 | | | 111 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 673.00 | | | 55 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 365.00 | | | 140 365.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 750.00 | | | 34 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 174.00 | | | 37 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 828.00 | | | 288 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 721.00 | | | 400 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 828.00 | | | 288 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 315.00 | | | 53 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 272.00 | | 38 106.00 | 11 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 44 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 44 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 197.00 | | 38 106.00 | 11 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 976.00 | 2 684.00 | 2 945.00 | 6 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 976.00 | 2 684.00 | 2 945.00 | 6 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 871.00 | 4 871.00 | | 4 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 750.00 | 34 750.00 | | 34 750.00 |
UX Autres créances clients | 63 281.00 | | | 63 281.00 |
VB T. V. A. | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 672.00 | 55 672.00 | | 55 672.00 |
VI Groupe et associés | 140 365.00 | 140 365.00 | | 140 365.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 665.00 | | | 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 336.00 | 68 336.00 | | 68 336.00 |
VW T.V.A. | 7 907.00 | 7 907.00 | | 7 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 827.00 | 288 827.00 | | 288 827.00 |