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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 194 142.00 | 69 859.00 | 124 283.00 | 194 142.00 |
040 Immobilisations financières | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 167.00 | 69 859.00 | 126 308.00 | 196 167.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 096.00 | | 34 096.00 | 34 096.00 |
072 Créances – Autres | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 13 997.00 | | 13 997.00 | 13 997.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 043.00 | | 63 043.00 | 63 043.00 |
110 Total général Actif | 259 209.00 | 69 859.00 | 189 350.00 | 259 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 55 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 371.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 774.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 819.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 350.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 133 024.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 396.00 | | | 165 396.00 |
230 Autres produits | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 383.00 | | | 167 383.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
242 Autres charges externes. | 104 219.00 | | | 104 219.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -7 691.00 | | | -7 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
252 Charges sociales | 5 651.00 | | | 5 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 424.00 | | | 32 424.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 156 680.00 | | | 156 680.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 703.00 | | | 10 703.00 |
294 Charges financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134.00 | | | 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 604.00 | | | 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 130 920.00 | | | 130 920.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 66 143.00 | | | 66 143.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 133 024.00 | | | 133 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |