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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 3 671.00 | 4 329.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 000.00 | 3 671.00 | 4 329.00 | 8 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 977.00 | | 8 977.00 | 8 977.00 |
072 Créances – Autres | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
084 Disponibilités | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 150.00 | | 12 150.00 | 12 150.00 |
110 Total général Actif | 20 150.00 | 3 671.00 | 16 479.00 | 20 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 760.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 475.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 933.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 178.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 893.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 641.00 | 5 520.00 | | 13 641.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 917.00 | 42 053.00 | | 24 917.00 |
230 Autres produits | 134.00 | 1 916.00 | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 692.00 | 49 488.00 | | 38 692.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 500.00 | 1 435.00 | | 7 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 246.00 | -1 519.00 | | 1 246.00 |
242 Autres charges externes. | 15 387.00 | 11 034.00 | | 15 387.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 562.00 | | | 562.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 079.00 | 2 840.00 | | 2 079.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 000.00 | 23 000.00 | | 3 000.00 |
252 Charges sociales | 6 007.00 | 8 349.00 | | 6 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 733.00 | 4 171.00 | | 2 733.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 953.00 | 49 310.00 | | 37 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 739.00 | 178.00 | | 739.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 145.00 | 171.00 | | 145.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 149.00 | | 17.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 134.00 | 1.00 | | 134.00 |
310 Bénéfice ou perte | 760.00 | 7.00 | | 760.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 300.00 | | | 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 850.00 | | | 2 850.00 |