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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 494.00 | 1 363.00 | 131.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605.00 | 1 363.00 | 242.00 | 1 605.00 |
BT Marchandises | 306 325.00 | 32 560.00 | 273 765.00 | 306 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
BZ Autres créances | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
CF Disponibilités | 64 629.00 | | 64 629.00 | 64 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 403.00 | 32 560.00 | 370 843.00 | 403 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 009.00 | 33 923.00 | 371 086.00 | 405 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 88 700.00 | 61 400.00 | | 88 700.00 |
DH Report à nouveau | 174.00 | 150.00 | | 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 000.00 | 27 324.00 | | 39 000.00 |
DL TOTAL (I) | 130 075.00 | 91 074.00 | | 130 075.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | 44.00 | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 489.00 | 23 657.00 | | 15 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 279.00 | | 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 729.00 | 135 273.00 | | 183 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 734.00 | 21 922.00 | | 39 734.00 |
EA Autres dettes | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 010.00 | 181 176.00 | | 241 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 086.00 | 272 251.00 | | 371 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 360 012.00 | | 360 012.00 | 360 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 012.00 | | 360 012.00 | 360 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 214.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -55 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 560.00 | |
GE Autres charges | | | 1 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 798.00 | 4 670.00 | | 8 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 775.00 | 375 783.00 | | 388 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 774.00 | 348 459.00 | | 349 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 000.00 | 27 324.00 | | 39 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 729.00 | 183 729.00 | | 183 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 560.00 | 32 449.00 | 111.00 | 32 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 010.00 | 241 010.00 | | 241 010.00 |