| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 264.00 | 1 852.00 | 1 412.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264.00 | 1 852.00 | 1 412.00 | 3 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CF Disponibilités | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 86 687.00 | | 86 687.00 | 86 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 951.00 | 1 852.00 | 88 099.00 | 89 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 657.00 | 25 815.00 | | 17 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 217.00 | -8 158.00 | | 33 217.00 |
DL TOTAL (I) | 51 874.00 | 18 657.00 | | 51 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 307.00 | 56.00 | | 16 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 4 414.00 | | 5 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 274.00 | 2 327.00 | | 14 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 225.00 | 6 798.00 | | 36 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 099.00 | 25 454.00 | | 88 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 225.00 | 6 798.00 | | 36 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 245 596.00 | | 245 596.00 | 245 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 596.00 | | 245 596.00 | 245 596.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 655.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 637.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 78 370.00 | 101 031.00 | | 78 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | -1.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 599.00 | 378 573.00 | | 245 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 382.00 | 386 731.00 | | 212 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 217.00 | -8 158.00 | | 33 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 808.00 | | 1 456.00 | 1 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 808.00 | | 1 456.00 | 1 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 197.00 | 655.00 | | 1 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 197.00 | 655.00 | | 1 197.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
UX Autres créances clients | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | | | 941.00 |
VI Groupe et associés | 16 307.00 | 16 307.00 | | 16 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
VW T.V.A. | 9 852.00 | 9 852.00 | | 9 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 610.00 | 26 817.00 | | 13 610.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 859.00 | 5 222.00 | | 8 859.00 |
ST Autres comptes | 8 131.00 | 9 814.00 | | 8 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 339.00 | 373.00 | | 339.00 |
YT Sous‐traitance | 321.00 | 194.00 | | 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | 1 924.00 | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 536.00 | 28 741.00 | | 15 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 119.00 | 75 705.00 | | 49 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 860.00 | 2 679.00 | | 2 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 650.00 | 15 602.00 | | 17 650.00 |