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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 359 281.00 | | 359 281.00 | 359 281.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 977.00 | 59 085.00 | 19 892.00 | 78 977.00 |
040 Immobilisations financières | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 438 552.00 | 59 085.00 | 379 467.00 | 438 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
060 Stock marchandises | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 819.00 | | 819.00 | 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
072 Créances – Autres | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
084 Disponibilités | 111 006.00 | | 111 006.00 | 111 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 219.00 | | 145 219.00 | 145 219.00 |
110 Total général Actif | 583 771.00 | 59 085.00 | 524 686.00 | 583 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 884.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 208 284.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 744.00 | |
176 Total des dettes | | | 405 740.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 533 725.00 | | | 533 725.00 |
230 Autres produits | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 541 989.00 | | | 541 989.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 340.00 | | | 199 340.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3.00 | | | 3.00 |
242 Autres charges externes. | 59 134.00 | | | 59 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 766.00 | | | 6 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 070.00 | | | 170 070.00 |
252 Charges sociales | 30 360.00 | | | 30 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 016.00 | | | 21 016.00 |
262 Autres charges | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 492 894.00 | | | 492 894.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 095.00 | | | 49 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 281.00 | | | 281.00 |
294 Charges financières | 5 488.00 | | | 5 488.00 |
300 Charges exceptionnelles | 536.00 | | | 536.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 291.00 | | | 4 291.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 062.00 | | | 39 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 239.00 | | | 3 239.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 435 299.00 | | | 435 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 121.00 | | | 24 121.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |